Opções de Negociação Usando Análise Técnica: Resenha do Livro Atualizado em 10 de agosto de 2016 Você pode concluir após ler a capa do novo livro de Greg Harmon intitulada 34Trading Options: Usando a Análise Técnica para Projetar Negócios Vencedores34 que não há nada de valor para quem só negociar ou investir em ações. Essa conclusão seria incorreta. Na verdade, Harmon, veterano de Wall Street e analista financeiro certificado, escreveu o livro em quatro seções separadas, cada uma projetada para funcionar sozinha. Conseqüentemente, os dois primeiros, 34 Identificando e compreendendo as tendências 34 e 34Técnicas de análise para ações individuais, 34 fornecem informações valiosas mesmo para aqueles que investem apenas em ações. Em 34Identifying e Understanding the Trend34 Harmon explica em grande detalhe o processo de cima para baixo que ele usa para encontrar a principal tendência no mercado. Uma grande parte desse processo de identificação envolve a compreensão da inter-relação entre mercados e classes de ativos. Usando dados históricos e gráficos Harmon mostra como a relação entre índices como o SampP500 e outros mercados pode ajudar a identificar a tendência e determinar se é provável que ela continue. Esta seção, por si só, é uma leitura obrigatória, porque as tendências do mercado fornecem um vento de cauda para seus investimentos, e estar do lado certo dessa tendência lhe dá uma chance melhor de ser lucrativo. Então Harmon detalha a análise do setor. explicando como força relativa pode ser usada para descobrir quais são os setores mais fortes e mais fracos e como eles estão se saindo em relação à tendência principal. A segunda seção do livro trata de como usar a análise técnica para desenvolver uma lista de ações e formular um plano inicial para negociá-las. É nessa seção que a abordagem franca e direta de Harmons realmente vale a pena para o leitor, já que ele é capaz de abordar um assunto que muitas vezes é intimidador para os investidores e desmembrá-lo de uma maneira fácil de entender. A terceira seção mergulha no mundo das opções e como usá-las. Mais uma vez, esta seção fornece uma boa quantidade de informações para investidores em ações sobre como usar opções para hedge de posições ou para reduzir a base de custo de participações de longo prazo. Finalmente, o livro termina com uma seção dedicada ao desenho de estratégias de opções, desde a mais básica até a mais complexa, e a melhor maneira de executá-las. Como seria de se esperar com um livro tão abrangente, é repleto de gráficos e ilustrações para melhor ajudar o leitor a entender os conceitos discutidos, mas um recurso adicional muito interessante é a capacidade de acessar um site complementar onde você pode não apenas ver todos os gráficos em cores, mas pode baixá-los para seu próprio uso. O que é ainda melhor para aqueles que compram o livro é que eles podem se envolver ativamente com Harmon diariamente, tanto em seu fluxo de StockTwits. bem como no blog da sua empresa de gestão de dinheiro Dragonfly Capital. Eu vi Greg Harmon falar várias vezes em eventos do setor e de investimentos e não é de admirar que a Wiley amp Sons, uma das editoras mais respeitadas na categoria financeira, o tenha escolhido para escrever este livro. Sua capacidade de assumir tópicos complexos de investimento como este e de dividi-los em partes de fácil compreensão e compreensão é incomparável. Ele também conseguiu a impressionante façanha de escrever um livro sobre negociação de opções que vai até atrair, e ser de valor, para aqueles que nunca negociaram uma opção, nem planejam no futuro. Os principais indicadores técnicos para a negociação de opções centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso Se você não tem certeza de que a negociação técnica ou opções são para você, confira ou tutorial, para decidir o seu estilo preferido.) Este artigo pressupõe familiaridade do leitor com a terminologia de opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociações de curto prazo. Em comparação com um trader de ações típico, um trader de opções procura por aspectos adicionais de negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (qual caminho) e duração do movimento (quanto tempo - tempo) já que as opções estão decaindo activos (ver decaimento temporal das opções), o período de detenção assume significado para a negociação de opções. Um corretor da bolsa tem a liberdade de manter a posição indefinidamente ou até mesmo converter a posição alavancada de margem de curto prazo em uma holding baseada em dinheiro. Mas um negociador de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de tempo. Devido aos constrangimentos acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda e, consequentemente, as reversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções: Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes, na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como o RSI é útil para a negociação de opções O RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um título. Assim, fornece indicações vitais sobre os movimentos de preço de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções de ações individuais (em vez de índices), já que os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência em comparação aos índices. As opções de ações beta de alta liquidez tornam-se os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base no RSI. (Confira Investopedias artigo detalhado sobre RSI com exemplos s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra e abaixo de 30 indica sobrevenda. Todos os operadores de opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço da segurança. Duas importantes indicações que são derivadas de Bollinger Bands: As bandas se expandem e contraem conforme a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preço do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opção esperando uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação ao intervalo de faixa atual para quaisquer padrões de quebra. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar puts ou fazer chamadas em curto. Breakout abaixo da faixa inferior indica mercado oversold uma oportunidade de comprar chamadas ou short puts com menor volatilidade. Cuidados devem ser tomados para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade em alta volatilidade é benéfica, uma vez que dá prêmios mais altos para o comerciante, enquanto a compra de opções com menor volatilidade fornece opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados enquanto olham para bandas de Bollinger. Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superior e inferior. Para os operadores de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar em negociações de opções intraday. Ele combina os conceitos de castiçais intradiários e RSI, fornecendo assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intraday, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante estar ciente também da tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência positiva de subida / descida, os indicadores de momentum freqüentemente mostram oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um trader pode identificar potenciais onde ele pode entrar em uma posição comprada em um mercado de alta tendência em correções intraday intermediárias e posições curtas em um mercado de tendência de baixa. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se Close gt Open: Ganho Ganho (n-1) (Close - Open) Losses 0 2. Se Close lt Open: Perda de Perdas (n-1) (Open-Close) Ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas nos últimos n períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos / (Ganhos Perdidos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador seguinte de tendência adequado) oferece um excelente indicador técnico para negociação de opções . A fórmula oferece flexibilidade para os traders usarem seus próprios valores desejados para n. Comumente seguidos valores resultantes são 70 ou superior, indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo indicando mercados oversold. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Somando-se mais à cesta de RSI, a MFI é outro indicador de momento que combina os dados de preço e volume para identificar as tendências de preço de uma ação. É também conhecido como RSI ponderado por volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece informações vitais sobre a quantidade de capital que entra e sai de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseada em ações (em vez de baseada em índice), e é melhor para feiras de negociação de opções de longa duração, em vez de frequente intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move na direção oposta à do preço das ações, já que isso pode ser um indicador importante para prever uma inversão de tendência. Comumente seguido valores resultantes para o Índice de fluxo de dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. A relação de venda put indica o rácio do volume de negociação de opções de venda para opções de compra. Em vez do valor absoluto da taxa de compra, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto para um valor mais baixo indica uma tendência de alta, indicando que mais opções são aceitas pelos negociadores, enquanto um movimento de valor baixo para alto indica tendência de baixa, já que mais opções são de interesse no mercado. Os juros a descoberto indicam os contratos abertos ou não liquidados em opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de baixa específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento da taxa de juros em aberto indica nova entrada de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual de alta ou baixa, enquanto a queda do juro em aberto indica o fim da tendência. Para a negociação de opções em que os comerciantes procuram se beneficiar de movimentos e tendências de preço de curto prazo, o OI fornece informações importantes para entrar ou se posicionar em posições de opção. Os valores da OI, além do volume negociado e dos movimentos de preços, são freqüentemente usados pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço: Opções Negociação com Análise Técnica Somos um grupo de investimento focado na negociação de opções de ações. Aprendemos a negociar opções de A. J. Castanho. um renomado especialista em negociação de opções. Nossas estratégias de negociação de opções de ações são baseadas em seus ensinamentos no tradingtrainer. Nós confiamos fortemente na análise de gráficos e software de negociação de ações para orientar nossos negócios. Nosso objetivo é construir um fluxo constante de renda a partir da negociação de opções, e não necessariamente ir atrás das avenidas rápidas e ricas. Preferimos nos concentrar naqueles títulos que o dinheiro do cotidiano tende a seguir e a ter interesses de investimento. Também preferimos esses títulos com um bom histórico de tendências. Mas também nos interessaremos pelas explosivas ações que tendem a se desenvolver em torno das temporadas de lucros trimestrais. Normalmente, visamos apenas as ações que residem na Nasdaq, Dow ou SP500 cujos fundamentos são fortes. Restringimos ainda mais a lista de títulos a apenas aqueles com preço de mercado igual ou superior a 50. Normalmente, negociamos a curto prazo e não utilizamos pulos. Nossas técnicas de negociação de swing consistem na seleção de candidatos a ações de alta probabilidade usando o software de negociação de ações marketclub. Depois que o mercado fecha a cada dia, usamos o marketclub para verificar os candidatos a ações e, em seguida, avaliamos esses candidatos aplicando a análise de gráficos para ajudar a descobrir tendências de preços. Os dados coletados a partir da análise de gráficos são usados para gerar uma lista final de candidatos a ações, com informações específicas ao inserir um comércio e também critérios específicos para sair do comércio. Utilizamos um pequeno conjunto de indicadores, além dos gráficos de preço e volume, para ajudar a determinar o viés de tendências de um estoque específico. Os indicadores de ações que utilizamos são o Williams R. o MACD. o Oscilador Chaiken. o Índice de Força Relativa (RSI), sobre o volume de equilíbrio (OBV), Acumulação / Distribuição. o Índice de Canal de Commodities (CCI), o Stochastics e, finalmente, as Linhas de Retração de Fibonacci para ajudar a orientar nossas decisões comerciais. Embora esses indicadores tenham sido criados a partir de fórmulas matemáticas lógicas, um profissional experiente reconhecerá que o movimento de preço de um título nem sempre é previsível e nenhum indicador ou conjunto de indicadores será 100 exato. Até agora, não temos conhecimento de nenhuma fórmula matemática que possa realmente prever o comportamento do preço de uma ação simplesmente porque não existe nenhuma fórmula que possa explicar com precisão o fator HUMANO. Muitos comerciantes tendem a negociar os mesmos títulos todos os dias. Como resultado, cada ação ao longo do tempo tende a desenvolver uma personalidade única que reflete a mentalidade comercial dos investidores que seguem esse estoque em particular. À medida que os comportamentos dos comerciantes mudam com o tempo, a personalidade do estoque também evoluirá. À primeira vista, pode parecer contraditório que nossos membros continuem a utilizar a análise de gráficos e os gráficos do gráfico de ações para estudar o comportamento de preço de uma ação. Mas percebemos que todos os traders têm acesso aos mesmos indicadores e estão usando as mesmas ferramentas de análise de gráficos. Parece lógico que nossos membros utilizem o mesmo conjunto de ferramentas e softwares de negociação de ações, a fim de obter informações sobre os comportamentos de negociação das massas. Ao aprender a encontrar pistas na análise de gráficos, aprendemos a antecipar os movimentos das massas. e ir-com-o-fluxo. Ao reconhecer que certas combinações de indicadores funcionam bem juntas para ajudar a prever o movimento dos preços, AJ Brown aprendeu a negociar opções e desenvolveu um conjunto de modelos que podem ser usados para identificar a personalidade de um estoque específico. Essas combinações de indicadores principais e atrasados podem ser categorizadas como exibindo uma personalidade REATIVA, uma personalidade AMPLIFICADA, uma personalidade CHAIKEN, uma personalidade BREAKOUT ou uma personalidade OSCILATÓRIA. Ao configurar esses modelos para ajudar a filtrar estoques para suas personalidades apropriadas, temos sido muito bem-sucedidos na identificação de tendências de estoque e na determinação de pontos de entrada (ou seja, opções de compra e venda) e pontos de saída (ou seja, venda opções de compra e venda). AJ Brown39s sistema de negociação de opções de ações tem sido utilizado com sucesso por muitos dos membros de investimento no site optionsoutlet, além dos 900 alunos de negociação de opções de ações que atualmente estão sob tutela de AJ39s. Qualquer pessoa interessada em aprender como fazer um gráfico de ações ou para obter uma melhor compreensão das técnicas de gráfico de ações, recomendamos que você visite o website de negociação de ações da AJs. Investidores interessados em obter serviços adicionais de orientação de negociação, recomendamos avaliar o TheTradingAuthority Coaching Program. Ele fornece treinamento personalizado que ajuda a moldar seus hábitos de negociação para se tornar um profissional mais disciplinado. Atualmente, o site oferece lições diárias gratuitas sobre estratégia de negociação para investidores interessados. Nós nos deparamos com este site de revisão (The Review Autoridade de negociação), quando estávamos à procura de coaching adicional e informações adicionais sobre como negociar opções. Ele forneceu alguns insights sobre o programa de coaching e também nos deu uma ideia do que os outros estão dizendo sobre o programa de coaching TheTradingAuthority. Os links a seguir fornecem um registro de nossas atividades de investimento, além dos candidatos a opções de ações que estamos monitorando atualmente: É uma lista de ações (opções) que estamos prontos para negociar no dia seguinte. Stock Watchlist é uma lista filtrada de ações que foram acionadas a partir de nossas estratégias de negociação de opções de ações. Esta lista ainda requer alguma confirmação adicional antes de podermos negociar. Lista de monitores de estoque É uma lista de ações que não foram acionadas, mas continuamos a monitorar porque temos uma boa compreensão de sua personalidade e suas tendências. Utilizamos o software de negociação de ações Marketclub para gerar nossa lista de monitoramento de ações. É uma lista de ações identificadas por nossas estratégias de negociação de opções de ações, pois ter fundamentos fortes e padrões de tendências de gráficos foram estabelecidos no passado. Essa lista fornece um conjunto de possíveis candidatos a ações que são analisados semanalmente e modelos de personalidade de gráficos são aplicados a cada ação para determinar seu comportamento de tendência. Também aplicamos a ferramenta de verificação MarketClub Trade Triangle aos gráficos mensais e semanais para validar nossos modelos de estoque de personalidade para tendências e para ajudar a descobrir pontos de entrada e saída. Encontramos essa ferramenta em um site de avaliação enquanto navegamos na Internet. Para ler a resenha do Marketclub, siga este link MarketClub Review. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Este website destina-se a ser um veículo para os nossos membros compartilharem idéias de investimento em ações e opções. Este site de negociação de opções não se destina a ser um site de consultoria de investimento, nem afirma ter experiência em análise de estoque ou análise técnica. Este site não produz nem fornece qualquer tipo de boletim de investimento ou serviços de consultoria de negociação de ações para o público. Tudo neste site é oferecido gratuitamente aos nossos visitantes e atualizado diariamente com novas listas de opções de ações. Embora uma lista de negociações seja fornecida para todos os usuários interessados em opções, não recomendamos quaisquer ações ou opções a qualquer pessoa que esteja visualizando essas páginas. Se você atualmente não é um membro do nosso clube, você é ainda mais do que bem-vindo para navegar no site e baixar qualquer um dos nossos materiais em seu lazer, gratuitamente. No entanto, se você decidir negociar uma ação ou opção com base no que encontrar nessas páginas, deverá também fazer a sua diligência ao pesquisar cuidadosamente cada segurança. A Optionsoutlet não é responsável por suas ações e não será responsabilizada por suas perdas ou ganhos. Se você está procurando por validação em nossas escolhas de ações, ou procurando por educação de ações ou programas similares de investimento, recomendamos que você pesquise nos seguintes sites: O Conselho de Indústria de Opções - fornece informações grátis sobre negociação de opções e também oferece educação de opções on-line. público. The Options Clearing Corporation - como garantidor de operações de negociação de opções, o OCC garante que as obrigações dos contratos de opções sejam livres de erros e que as transações sejam cumpridas da maneira mais rápida possível. O OCC fornece documentação e publicações sobre negociação de opções para o público em geral. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA - A missão da SEC é proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes e facilitar a informação sobre o capital. O leitor pode obter documentos legais e práticas comerciais e guias deste site. Programa de coaching de negociação de ações - O site de negociação Rockwell fornece treinamento de negociação individual para investidores interessados. Para obter opiniões sobre a Rockwell negociando a partir de outros sites comerciais, acesse o Stock Trading Advisory. a Revisão do Programa de Mentoreamento Day Trading. o Sistema de Aprendizagem de Negociação Diária e as páginas de revisão de Consultoria de Negociação de Ações. Outro programa de coaching de negociação que vale a pena mencionar é o ensino de negociação de autoridade de negociação. Seu programa educacional é um intensivo curso prático de negociação de dois meses que enfatiza a psicologia comercial e a interação constante entre o aluno e o coach de negociação. Para obter feedback de outros sites sobre a eficácia do programa, visite o Trading Trading Trading Program. Aprenda a negociar opções com tradingtrainer - Este site oferece treinamento em negociação de opções com um seminário de negociação on-line diário, fornecendo análises diárias amplas do mercado, análise técnica de gráfico de ações diárias, candidatos recomendados diariamente e webinars semanais onde os alunos podem interagir com o professor uma teleconferência ao vivo. Para ler comentários sobre o programa de educação de opções de trading do AJ Brown, visite o site de consultoria de negociação de opções. Serviço de Negociação de Ações - Este site fornece as ferramentas de negociação para permitir que o investidor verifique as ações que têm alta probabilidade de ganhar e também fornece sinais de entrada e saída para cada ação. Encontramos alguns bons comentários sobre essa ferramenta de negociação nos seguintes sites: Market Club Trading Tool Review e MarketClub Options Advisory Service. Ofertas promocionais e depoimentos também podem ser encontrados nestes sites: Market Club Trading software e INO TV Education. Trading Education - O site da Options University é uma ótima fonte de educação sobre negociação de opções. O site oferece webinars de negociação de opções de ações em andamento, além de inúmeros cursos de negociação online e em sala de aula presencial. Alguns materiais de negociação gratuitos da Options University são identificados nesta página: Options trading education. Leitura recomendada - The Trend Strategist Handbook por Price Headley é um bom ebook para o trader novato, bem como os comerciantes de longa data. O livro entra em detalhes sobre análise de gráficos técnicos. Para obter mais informações sobre o conteúdo do ebook, visite o site de revisão do Price Headley Handbook. Para encontrar ofertas especiais em hospedagem na web, visite as páginas de cupom de inscrição no site mysafeflorida. org: códigos de cupom midPhase. Outros sites relacionados à webhosting incluem o site de cupom Fatcow e o site de cupom Hostgator. Para tópicos relacionados à saúde e nutrição, o site de vitaminas e nutrição pode fornecer informações úteis sobre a saúde natural.
No comments:
Post a Comment