Os 7 elementos secretos para o dia de negociação bem-sucedida Manter-se neutro significa estar emocionalmente afastado de suas decisões de negociação. Eu conheci muitos comerciantes do dia que estavam emocionalmente sofrendo para o resto do dia depois de perder 100 ou menos e quando eles fizeram 1000 eles estariam no topo do mundo. Eles definitivamente não estão negociando neutros. Se você é assim, então sua negociação definitivamente será impulsionada pelo medo e ganância se você está abaixo de 100 você provavelmente não quer ter uma perda, só porque você sabe que você estará sofrendo emocionalmente. Se você está acima de 1000 você pode querer mais, mesmo que você deve ter lucros. Ou você pode acabar tendo lucros muito cedo porque tem medo de que a posição possa se voltar contra você. Os profissionais não deixam as oscilações do dia-a-dia em suas contas. Os resultados de uma semana não importam muito, nem mesmo os resultados mensais. É apenas um pequeno lapso de tempo na carreira deles, então as oscilações do dia-a-dia realmente não importam. Os altos e baixos emocionais são bastante normais para iniciantes. Se eles influenciam muito suas decisões de negociação, eu recomendo fortemente que você volte a negociar em papel, a fim de ganhar a confiança necessária para não deixar que essas oscilações o afetem demais. Manter-se neutro também significa ver os movimentos dos preços como eles realmente são, e não como você quer que eles sejam. Todos vocês podem saber a situação em que um negócio está indo contra você, e você começa a procurar por outras razões por que ainda é um bom negócio e você deve segurá-lo. Isso é muito perigoso, pois leva as pessoas a quebrarem suas paradas e a perderem muito. Seus critérios de entrada e saída precisam ser absolutamente claros antes de você fazer uma troca. Alternar estratégias enquanto você está em uma negociação é uma das piores coisas que você pode fazer. Você sempre pode encontrar um motivo para sua posição subir ou descer, mas você não vê mais o movimento do preço real. Você está mudando de reação para previsão Um comerciante do dia não deve, sob nenhuma circunstância, tentar prever movimentos futuros de preços. Como traders, temos que jogar o movimento real dos preços, não o que achamos que o movimento deveria ser. Por favor, deixe a previsão para os investidores. Muitas vezes vejo comerciantes tomando posições em ações que conhecem muito bem fundamentalmente. Eles misturam negociação com investimento. Isso é muito perigoso também. Embora possa haver razões para entrar em uma posição para um comércio de curto prazo, muitas vezes acabam mantendo-o como um investimento se for contra eles. Basta pensar na Enron. Sim, houve pontos durante a venda da Enron, onde um negócio teria sido justificado. Mesmo eu segurei a Enron por uma curta recuperação de cerca de 8,5 para 10. O problema é que se você basear sua entrada na crença de que a empresa é barata e precisa se recuperar, você estará cada vez mais inclinado a manter sua posição ou posição. até mesmo adicionar a ele, uma vez que vai mais baixo. Quanto mais forte for sua opinião sobre uma ação, mais difícil será tomar decisões com base no movimento real do preço. Eu recomendo fortemente que você tenha uma conta separada para negociações baseadas fundamentalmente. Uma conta de negociação do dia lhe dá muita alavancagem, tornando muito tentador assumir riscos que são muito altos. Não estou dizendo que não é bom ter expectativas de que todos devem saber o que seus negócios potenciais provavelmente farão. No entanto, se essas expectativas estiverem erradas, temos que aceitar isso e reagir de acordo com o que realmente está acontecendo. 2. Eles não têm medo de colocar um comércio: medo ou falta de confiança em suas decisões de negociação torna difícil entrar em negociações em primeiro lugar. Muitas vezes você vai se deparar com boas oportunidades, ou está esperando por uma confirmação adicional de que a ação está indo na sua direção, o que faz com que você entre tarde demais e acabe perseguindo as ações que geralmente entram no final do movimento. O medo de perder dinheiro dificulta a perda. Com muito medo, você não tomará perdas e causará quedas significativas, ou fará com que você sofra prejuízos em breve, antes que o preço real seja atingido. A confiança em sua capacidade de tomar boas decisões comerciais ajudará você a ser paciente, pois sabe que, eventualmente, haverá boas oportunidades. Os traders com falta de confiança tendem a procurar estratégias diferentes de negociação sempre que algo dá errado para eles. Portanto, nunca são capazes de se concentrar em uma estratégia e dominá-la. Mesmo se você for um profissional experiente, poderá perder alguma confiança de vez em quando. Volte ao comércio de papel ou à negociação de pequenas ações para voltar ao caminho certo. 3. Comerciantes de dia bem-sucedidos usam apenas capital de risco para negociação: se você está negociando o dia com todo o dinheiro que tem sem ter outra renda, ficará com muito medo para tomar quaisquer decisões neutras. Há um ditado que diz que o dinheiro assustado nunca vence. Eu ainda tenho que ver um comerciante que foi capaz de viver de uma conta de negociação 5K sem qualquer receita adicional. 4. Eles se concentram em algumas estratégias que lhes servem bem: muitos comerciantes tentam implementar muitas estratégias de uma vez. Eles acham que têm que ganhar dinheiro todos os dias. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço têm apenas algumas estratégias com as quais são altamente bem-sucedidos, às vezes apenas um. O objetivo é encontrar uma estratégia com a qual você se sinta confortável e dominá-la. Isso não vai passar a noite. É claro que você precisa dar uma olhada (e tentar) diferentes estratégias até encontrar algo com o que se sinta à vontade. Tenha em mente que nenhuma estratégia funciona em todos os mercados. Portanto, é normal sentar-se de lado de vez em quando. Você não tem que ganhar dinheiro todos os dias. A chave é negociar apenas quando as probabilidades estão a seu favor e permanecer no jogo. Depois de estabelecer uma estratégia de linha de fundo, você deve avançar lentamente e implementar outras estratégias. Isso começa com paciência no seu processo de aprendizagem. Tire um tempo para negociar no papel por um tempo. Você cometerá erros e levará tempo para se familiarizar com suas decisões de negociação. Por favor, faça os seus erros no papel, isto irá mantê-lo no jogo. Se você realmente deseja negociar ao vivo imediatamente, faça isso com uma quantidade muito pequena de ações. Você pode cometer muitos erros se estiver negociando uma pequena quantidade de ações. Se você usar todo o seu poder de compra, uma parada pode acabar com você. Eu ainda tenho que ver um comerciante (inclusive eu) que não explodiu uma parada pelo menos uma vez Paciência para esperar por oportunidades de negociação é muito importante também. Como dito acima, nem toda estratégia funciona todos os dias. Você pode ter que esperar um pouco para encontrar um bom negócio. Também pode acontecer que você tenha uma sequência de derrotas. Um bom operador não se preocupará muito com isso e fará outra coisa. Sentar na frente do seu computador tentando recuperar as perdas é a pior coisa que você pode fazer. Eu recomendo fortemente que você defina o máximo de perdas por dia, semana e no geral. Pare de negociar imediatamente se suas perdas máximas forem atingidas. Lembre-se, contanto que você fique no jogo, sempre haverá outro dia com novas oportunidades. 6. Eles são ótimos administradores de dinheiro: Um bom dia de negociação nunca arriscará mais do que 2 de seu capital de negociação em um único negócio. Isso significa que se ele tiver que parar, a quantidade de dinheiro que ele está disposto a perder não será maior do que 2 de seu capital. 2 é o máximo absoluto. Você deve tentar arriscar menos que isso. A razão pela qual isso é tão importante é que, mesmo que você esteja certo 99 vezes, você ainda pode perder 10 vezes seguidas. De vez em quando isso pode acontecer com você. Só se você arriscar pouco dinheiro, você será capaz de sobreviver a tal empate. 7. Comerciantes bem sucedidos - Negocie com Confiança: Acredito que negociar com confiança é, de longe, o segredo mais importante para o sucesso da negociação do dia. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço usam apenas algumas estratégias básicas baseadas em análises técnicas simples. gráficos candlestick e padrões gráficos. O que os tornou tão bem sucedidos foi a confiança em sua estratégia de negociação, sua capacidade de permanecer neutros e executar seus negócios de acordo com o que eles vêem. Disclaimer: negociação de instrumentos financeiros de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente desses riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não troque com dinheiro que você não pode perder. Este artigo é apenas para fins educacionais. Estratégias de negociação Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se na dinâmica Hoje I8217m vai mostrar-lhe uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes do dia experientes. Eu aprendi essa estratégia há 17 anos e ainda a utilizo até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de breakout de momentum que captura ações e outros mercados enquanto eles estão passando por um período de forte volatilidade e momentum. Um desafio que os negociantes enfrentam está encontrando momentum Qualquer um que tenha uma experiência básica de day trading dirá a você que um dos maiores desafios para a maioria dos traders é encontrar ações e outros mercados que estejam se movimentando com suficiente momentum e volatilidade. Posso dizer-lhe, por experiência própria, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em rápido movimento, apenas para diminuir o ritmo imediatamente após o meu pedido de entrada ter sido preenchido. Como o day trading é baseado no momentum intradiário, você quer ter certeza de que os mercados que você escolheu e as estratégias que você escolher terão força suficiente para justificar seu risco. Sempre comece com o gráfico diário Você quer começar com o gráfico diário para que possa ver o histórico de negociação anterior e as características do mercado que escolhe negociar. Começo monitorando estoques próximos a 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, a fuga de 90 dias produz a maior taxa de ganhar a perder comércios. Os melhores candidatos para meus negócios ou gap até uma alta de 90 dias ou atingem a alta de 90 dias por meio de faixa de negociação estendida. Mostrarei os dois exemplos para que você possa ter uma boa ideia do tipo de configuração que precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura ao entrar na área de resistência superior Você precisa de confirmação antes da entrada Quando a ação estourar acima da máxima de 90 dias, espero por um sinal de confirmação. Há muitas fugas falsas e quero ter certeza de que o momento é real e não termina imediatamente após o preço sair da faixa de negociação. Minha condição de entrada é um dia de folga após a fuga do preço alto de 90 dias. Isso significa que se o preço estourar no intervalo de 90 dias por meio de uma abertura, eu quero ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque se rompe e mais uma vez se abre pelo segundo dia consecutivo. Isso seria suficiente para justificar a entrada do estoque. Observe como o Stock Gaps novamente após sair da faixa de negociação Como entrar e sair da negociação Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria observar cuidadosamente o mercado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abrir com uma lacuna, você pode entrar com segurança em uma ordem de mercado, supondo que haja volume suficiente no mercado em que você está negociando. A maioria dos pedidos do mercado é preenchida instantaneamente, assim você terá a certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes de seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino de fechamento. Como esta é uma estratégia de momentum, as probabilidades de o preço de fechamento estar no top 20 do percentil mais alto é de aproximadamente 80%, então sugiro que segure a negociação até o fechamento e saia do MOC ou (Market on Close). É 0.05 Cents Abaixo do Baixo Feito no Dia de Entrada Como Sobre Outro Exemplo Se você estava prestando atenção há alguns minutos você deve ter notado que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora da faixa de negociação não tem que ser um gap mas pode seja um dia de longo alcance. Eu quero ter certeza de que você entende claramente o conceito de intervalo de negociação estendido, então este exemplo utiliza uma ação que quebra fora da faixa de negociação de 90 dias por meio de volatilidade e preço, em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir o primeiro intervalo se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte o suficiente. Há uma fórmula para calcular o alcance estendido, mas vou guardar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase o triplo da faixa de negociação recente para esta ação. Este é o tipo de faixa de negociação forte que você quer ver saindo da alta de preço de 90 dias. A barra de breakout é de cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Depois de identificar o estoque com uma faixa de fuga suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do próximo dia de abertura matutina sessão para se certificar de que você vê uma abertura de abertura. Lembre-se de que não importa quão boa seja a aparência inicial, você precisa garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que aconteça. Here8217s um exemplo perfeito de uma fuga de intervalo de troca estendida seguida por uma abertura imediatamente antes de entrada. Você tem que esperar pela abertura antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradiário. Repare que aguardo o intervalo e, em seguida, introduzo uma ordem de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. O pedido normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executado em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se a lacuna ocorrer. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de espaço para que você não tenha problemas para identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento. Coloque sua ordem de Stop Loss Imediatamente depois que você começar sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos mais fáceis e produtivos de negociação do dia para os comerciantes que procuram o momentum set ups. Lembre-se de que a fuga pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido. De qualquer forma, você não pode entrar na negociação antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após a quebra fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar o seu pedido de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tente sair da estratégia antes da campainha de fechamento. Este é um momento puro, então você quer ter certeza de dar tempo para a estratégia funcionar. Para mais sobre este tema, por favor, vá para: Como aprender dia de negociação e alcançar o dia de negociação sucesso Ter um grande dia de negociação Você não precisa olhar para outros comerciantes. livros, vídeos ou cursos para encontrar uma estratégia de negociação do dia. Com um pouco de orientação você pode desenvolver estratégias de negociação do dia de sua preferência. Uma das melhores maneiras de ser sua jornada no desenvolvimento da estratégia de negociação do dia é usar padrões técnicos de preços ou padrões de bate-papo. Os padrões de preços são temas recorrentes que você vê todos os dias, que geralmente levam a um determinado resultado definido que você pode capitalizar. Encontrar esses padrões e, finalmente, desenvolver uma estratégia para negociá-los exigirá cinco etapas amplas. (Não o tipo de autodidata Leia a peça útil do Investing. com sobre como escolher as melhores escolas de negociação do dia.) A maioria dos comerciantes de comércio bem-sucedidos arrisca menos de um ou dois por cento de sua conta em cada negociação. Seu primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia é avaliar quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Se você tiver uma conta de negociação de 40.000. e estão dispostos a arriscar 0,5 de seu capital em cada negociação, sua perda máxima em cada negociação é de 200 (0,005 X 40,000). Saber esse valor ajudará a determinar se os pontos de entrada e os pontos de saída estabelecidos nas próximas duas etapas são viáveis para a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar. As inscrições só ocorrem se o mercado produz um conjunto específico de condições que, na maioria das vezes, não produzem um resultado favorável para esse ponto de entrada. O conjunto específico de condições é descrito em nossas Regras de Inscrição. Para criar as Regras de Entrada, examine um gráfico de escala, 1 minuto e 5 minutos (ou outros horários entre eles). Procure movimentos grandes ou de tendência onde houvesse um grande potencial de lucro. Houve um padrão candlestick que iniciou o movimento? Um indicador sinalizou um ponto de entrada? Existe uma tendência geral (gráfico de longo prazo) que forneceu a confirmação do sinal? Existem padrões gráficos, como um triângulo, bandeira, flâmula. ou padrão de cabeça e ombros. Estas são perguntas a serem consideradas ao avaliar como inserir uma posição. Especificamente, defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. A compra durante a tendência de alta não é específica o suficiente. Compre quando o preço ultrapassar a linha de tendência superior de um padrão triangular. onde o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos uma alta de swing mais alto e maior swing menor antes do triângulo formado) no gráfico de 2 minutos nas duas primeiras horas do dia de negociação. Isso deve ser mais específico e também testável (discutido mais adiante). Depois de obter um conjunto específico de regras de entrada, analise mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia (supondo que você queira negociar diariamente) e, na maioria das vezes, produzir um movimento de preço na direção antecipada. Se assim for, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará então avaliar como sair desses negócios. No mínimo, uma estratégia deve ter uma maneira de sair dos negócios vencedores e perdedores. Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade. por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por volta de 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss de 0,15 de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover na direção esperada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, um stop loss pode ser colocado 0,02 abaixo de um mínimo de oscilação recente se comprar um breakout. ou 0,02 abaixo do padrão. 0.02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico. Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo paradas finais e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, tendo lucro em um nível pré-determinado. A análise tradicional de padrões gráficos fornece metas de lucro. Por exemplo, a altura de um triângulo na parte mais larga é adicionada ao ponto de quebra do triângulo (para uma quebra de subida) fornecendo um preço para obter lucro em. A meta de lucro deve permitir que mais lucro seja obtido nas negociações vencedoras do que na perda de negociações. Se o seu stop loss estiver a 0,05 do seu preço de entrada, o seu alvo deve estar a mais de 0,05 de distância. Defina exatamente como você sairá de suas negociações. Os critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem repetíveis e testáveis. Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou limite? Também defina se você deve esperar que uma barra de preços seja concluída para acionar um sinal de entrada ou saída, ou se você pegará o sinal em tempo real quando ele ocorrer. No exemplo de separação triangular no gráfico de 2 minutos, você espera que a barra de fuga se feche acima do triângulo antes de entrar ou insere assim que o preço cruze acima da linha de tendência do triângulo? Uma vez que você definiu como inserir negociações e onde você vai colocar um stop loss, você pode avaliar se a estratégia potencial se encaixa dentro do seu limite de risco. Se a estratégia expõe muito risco, a estratégia precisa ser alterada de alguma forma para reduzir o risco. Se a estratégia estiver dentro do seu limite de risco, o teste será iniciado. Percorra manualmente os gráficos históricos procurando suas entradas, observando se o stop loss ou o destino teria sido atingido. Negocie papel desta forma por pelo menos 50 a 100 negócios, observe se a estratégia foi lucrativa e se ela atende às suas expectativas. Se assim for, prossiga com a negociação da estratégia em uma conta de demonstração. em tempo real. Se o seu lucro ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado prosseguir com o dia de negociação da estratégia com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, comece de novo. Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50 a 60 de seus negócios, mas ganham mais com seus vencedores do que com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída sejam claramente definidos e registrados. O método deve ser tão preciso. que mesmo que você não negocie por um ano, você deve ser capaz de ver o que você escreveu e saber exatamente o que isso significa e o que você precisa fazer.
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